← Zpět na ETF databázi
UCITSDluhopisyGlobální dluhopisy
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares
ISIN IE00BDBRDM35Ticker EUNAXetra
Základní informace
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Bond Index
Poskytovatel indexuBloomberg Index Services Limited
TER0,10 %
Ongoing charge—
DistribuceAkumulační
ReplikaceFyzická – sampling
Fond
DomicilIreland
Měna fonduUSD
Měnové zajištěníAno (EUR)
Datum založení21. 11. 2017
Počet pozic19 977
Data k19. 10. 2026
Burzovní listingy
| Ticker | Burza | MIC | Měna |
|---|---|---|---|
| EUNA | Xetra | XETR | EUR |
Rozložení podle sektorů
Podle vah všech 20 000 uložených položek, nikoliv pouze největších deseti pozic.
Rozložení portfolia100,00 %
Státní dluhopisy52,91 %
Agenturní hypotéky s fixním úrokem9,10 %
Bez garance4,75 %
Hotovost a deriváty2,35 %
Nadnárodní instituce2,08 %
Státem garantované1,08 %
Místní samosprávy0,92 %
Suverénní emitenti0,55 %
Samosprávy s garancí0,49 %
Hypotečně zajištěné0,41 %
Bankovnictví0,39 %
Ostatní sektory0,65 %
Nevykázaná / zaokrouhlená váha24,32 %
Zobrazené sektorové podíly jsou přepočítané na 100 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Zdrojový součet vykázaných vah: 75,68 %. Výrazně chybějící váha je zobrazena samostatně, nikoli přiřazena sektorům. Přehled vyjadřuje podíly investic, nikoliv počty společností.
Největší pozice
10 z 20000 načtených položek portfolia
Všechny uložené pozice →
Data k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Váha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | Cash and/or Derivatives | 1,91% |
| 2 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,98% |
| 3 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | FRSD8155 | Agency Fixed Rate | 0,69% |
| 4 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,50% |
| 5 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,47% |
| 6 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,37% |
| 7 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,37% |
| 8 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,31% |
| 9 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,27% |
| 10 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | CGB | Treasuries | 0,26% |
Zobrazené pozice tvoří přibližně 6,13% portfolia.
O fondu
Široké globální dluhopisové ETF s EUR měnovým zajištěním, zaměřené na investičně kvalitní dluhopisy.
Dokumenty a zdroje
Data naposledy ověřena: 21. 10. 2026
Zvažuješ investici do ETF?Porovnat investiční platformy →
Informace slouží k informačním a vzdělávacím účelům. Složení, náklady i další parametry ETF se mohou měnit. Před investicí ověř aktuální dokumentaci emitenta.
