← Zpět na ETF databázi
UCITSDluhopisyUltrakrátké eurové dluhopisy
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
iShares
ISIN IE000RHYOR04Ticker ERNXXetra
Základní informace
BenchmarkiBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)
Poskytovatel indexuS&P Global
TER0,09 %
Ongoing charge—
DistribuceAkumulační
ReplikaceFyzická – sampling
Fond
DomicilIreland
Měna fonduEUR
Měnové zajištěníNe
Datum založení27. 4. 2022
Počet pozic703
Data k19. 10. 2026
Burzovní listingy
| Ticker | Burza | MIC | Měna |
|---|---|---|---|
| ERNX | Xetra | XETR | EUR |
Rozložení podle sektorů
Podle vah všech 708 uložených položek, nikoliv pouze největších deseti pozic.
Rozložení portfolia100,00 %
Bankovnictví37,05 %
Cyklická spotřeba8,13 %
Kapitálové statky6,21 %
Necyklická spotřeba5,46 %
Zdravotnictví5,41 %
Komunikace5,34 %
Bez garance3,92 %
Ostatní3,42 %
Elektroenergetika2,69 %
Samosprávy bez garance2,65 %
Hotovost a deriváty2,50 %
Ostatní sektory17,22 %
Zobrazené sektorové podíly jsou přepočítané na 100 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Zdrojový součet vykázaných vah: 100,21 %. Přehled vyjadřuje podíly investic, nikoliv počty společností.
Největší pozice
10 z 708 načtených položek portfolia
Všechny uložené pozice →
Data k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Váha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | ICSEALD | Cash and/or Derivatives | 2,50% |
| 2 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | DB | Banking | 0,54% |
| 3 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | VW | Consumer Cyclical | 0,51% |
| 4 | AT&T INC MTN | T | Communications | 0,45% |
| 5 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | BFCM | Banking | 0,41% |
| 6 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | WFC | Banking | 0,41% |
| 7 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | WFC | Banking | 0,41% |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA RegS | ACAFP | Banking | 0,40% |
| 9 | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS | ABIBB | Consumer Non-Cyclical | 0,40% |
| 10 | MORGAN STANLEY MTN | MS | Banking | 0,40% |
Zobrazené pozice tvoří přibližně 6,43% portfolia.
O fondu
Dluhopisové ETF zaměřené na velmi krátké eurové investičně kvalitní korporátní dluhopisy s pevnou i plovoucí sazbou.
Dokumenty a zdroje
Data naposledy ověřena: 21. 10. 2026
Zvažuješ investici do ETF?Porovnat investiční platformy →
Informace slouží k informačním a vzdělávacím účelům. Složení, náklady i další parametry ETF se mohou měnit. Před investicí ověř aktuální dokumentaci emitenta.
